Abalone Solitaire dà vita agli Actively Managed Certificates sulle Criptovalute
L’universo delle criptovalute incontra la finanza tradizionale grazie agli Actively Managed Certificates (AMC). Abalone Solitaire, società svizzera del Gruppo Abalone, ha dato vita ai nuovi AMC dedicati al mondo Crypto, prodotti finanziari alternativi attivamente gestiti, con cui è in grado di consentire un’esposizione pari fino all’82% dell’intero universo Crypto, garantendo al contempo stabilità e performance.
Lo sviluppo e l’utilizzo di due strategie di gestione diversificate ed il rapporto di advisory con Young Platform, un’istituzione italiana nel mondo delle Crypto – un exchange completamente regolato e con investitori di lustro – hanno consentito di ottenere eccellenti risultati in termini di rapporto rischio/rendimento, basati sui passati 16 mesi di attività reale.
Fino ad oggi il mondo dei prodotti finanziari collegati alle criptovalute è stato dominato dall’offerta di prodotti a gestione passiva, che utilizzano approcci tradizionali in stile “buy and hold”, andando incontro ad una domanda non sofisticata, popolata di operatori (privati ed istituzionali) con un livello di comprensione dell’asset genericamente ancora parziale.
Si è conseguentemente assistito alla nascita ed alla rapida crescita di operatori quali 21Shares o WisdomTree in grado di assecondare tale domanda e di favorire, in seconda battuta, l’auto-definizione di nuovi cluster di clienti, più complessi per certi aspetti, certamente con obiettivi diversi dai precedenti.
Oggi i tempi sono definitivamente cambiati, si è assistito ad una dinamica di crescita in termini maturità ed esperienza della clientela e ciò sta evidenziando la necessità di proporre prodotti differenti, che utilizzino strategie attive nella gestione dei portafogli Crypto, che siano in grado di minimizzare i rischi garantendo i livelli di crescita tipici del comparto in oggetto.
Se dunque su un fronte strategico l’AMC di Abalone Solitaire si caratterizza per l’utilizzo di una gestione attiva, dall’altro fa leva sulle opportunità offerte dal mondo DeFi (Finanza Decentralizzata) in termini di selezione analitica di progetti in grado produrre ritorni stabili e garantiti tramite l’attività di staking (deposito remunerato di criptovalute).
La coesistenza e l’integrazione di queste due componenti all’interno di un prodotto finanziario come l’Actively Managed Certificate, permettono di offrire al cliente un approccio innovativo di gestione in ambito Crypto con una forte componente di gestione del rischio e della volatilità.